Bangunan strategi perdagangan: bagaimana untuk membangunkan anda sendiri tukaran strategi | FxPro

Dalam artikel ini, kita akan fokus pada pencarian perdagangan hari strategi, khususnya, dengan menggunakan teknik analisis petunjuk. Anda akan belajar bagaimana untuk membangunkan perdagangan strategi, mencari kuat pembenaran untuk isyarat, dan mula menggunakan peraturan baru untuk membuat perdagangan pada hidup anda.

Paling baru pedagang tidak mengikuti apa-apa strategi pada semua. Mereka bergantung sepenuhnya pada mereka sendiri penilaian visual harga semasa carta dan bahagia ketika mereka bahkan mencari profesional istilah "Tindakan Harga Perdagangan" untuk pekerjaan mereka (sebenarnya, PA tidak hanya melihat carta, tapi bukan itu intinya sekarang).

Namun, sesiapa sahaja yang sudah cukup matang untuk bayar dengan betul disarankan untuk menggunakan alat bantu untuk mengesahkan perdagangan mereka hipotesis. Salah satu alat ini adalah biasanya Tukaran petunjuk.

Strategi adalah urutan tindakan, serta satu set isyarat dari berbagai petunjuk yang bersama-sama menentukan syarat untuk membuka dan menutup perdagangan. Secara umum, ini adalah arahan untuk menjalankan perdagangan yang berkesan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ini definisi perdagangan berdasarkan ide yang strategi perlu diuji.

Itu strategi harus terdiri terperinci pelan pelaburan, serta perdagangan algoritma yang menentukan pilihan yang boleh diterima untuk anda.

• risiko setiap transaksi,
• masa horizon (tempoh yang kedudukan anda akan kekal di pasaran),
• objektif pelaburan (potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin),
• dan juga spesifikasi teknikal (syarat untuk membuka dan menutup transaksi).

Strategi perdagangan boleh dicipta berdasarkan informasi yang diperoleh di Internet untuk perdagangan kedua-dua manual dan dengan penyertaan perdagangan robot (mekanikal sistem perdagangan dengan terbenam algoritma). Salah satu yang paling sukar kaedah adalah visual pembangunan strategi anda, dgn usaha untuk perdagangan pada Harga yang sama Tindakan, hanya dengan perlu menentukan pola lilin Jepun pada carta. Risiko membuat kesalahan dan melihat bentuk tidak di mana ia adalah benar-benar terbentuk sangat tinggi.

Hasilnya, anda boleh mendapatkan satu perdagangan strategi yang boleh automatik semua atau bagian dari proses perdagangan. Jika anda akan menggunakan algoritma automatik, awak boleh mengubah mereka untuk memenuhi kedua-dua agresif perdagangan gaya dan konservatif satu.

Untuk perdagangan harian, mulai dengan memilih satu saham, mata pasangan, atau kontrak hadapan anda akan berdagang, membuat perdagangan semata-mata dalam hari, tanpa mereka bergerak melalui malam. Biasanya, pedagang membuka dan menutup 3-10 perintah setiap hari dengan rata-rata keuntungan 20-50 mata.

Setelah anda membuat keputusan pada strategi yang bekerja dengan satu aset, anda mungkin bisa menyesuaikan diri ke pasaran lain juga. Sebagai peraturan, pedagang mulakan dengan yang paling popular mata pasangan EURUSD atau GOLD. Jika anda ingin memulai karir anda di hadapan pasaran, anda bisa mulai dengan S&P500 Emini (ES).

Ini adalah biasanya berita perdagangan dan scalping dengan transaksi jangka masa. Jika anda adalah perdagangan Salam pada saham, membuat titik untuk mengenal pasti aset dengan potensi besar setiap minggu. Terdapat lebih daripada 2000 mereka di FxPro platform. Pasar saham analisis, serta komunikasi di pedagang ' berbual, akan membantu anda memilih alat untuk perdagangan yang akan berada dalam perhatian dalam masa terdekat.

Sebagai contoh, menjelang minggu laporan suku Amerika syarikat. Lihat yang mereka akan menerbitkan mereka data minggu ini dan bersedia untuk perdagangan pada aset ini. Tugas anda adalah untuk mematuhi carta dan memahami bagaimana anda boleh menggunakan acara yang sama untuk perdagangan anda di masa depan. Biasanya, meningkat naik ke atas saham dan mata pasangan carta mulai beberapa jam sebelum laporan diterbitkan dan recoups dalam minit pertama setelah ia diterbitkan. Pastikan untuk terus dalam pikiran itu harga pergerakan boleh menjadi sangat tajam dan tidak menentu. Jika anda ingin perdagangan di mata pasangan, membayar perhatian kepada petunjuk yang diterbitkan di Kalendar Ekonomi di FxPro web. Mata sebut boleh bertindak sangat sebelum dan selepas data diterbitkan.

Setelah anda telah memutuskan pada aset anda dan perdagangan gaya, mulai menonton pasaran. Dan ia adalah yang terbaik untuk tidak mengikuti satu, tetapi beberapa carta sekaligus. Ia adalah sangat putus asa untuk perdagangan terbuka pada masa ini pembangunan, karena anda tidak memiliki strategi seperti itu lagi! Lebih baik perhatikan perubahan di laku carta harga yang berbeza jangka masa: dari 5 minit untuk bulan. Selepas semua, memilih satu tempoh perdagangan juga merupakan bagian penting dari rencana.

Berikutnya, kita akan bicara tentang bagaimana untuk membenarkan sebuah strategi, yaitu memilih khusus kriteria untuk algoritma yang anda telah digariskan.

Jadi, melihat dari dekat pada carta mata pasangan atau saham bermula dengan mencari kawasan dan saat-saat di mana ia akan mungkin untuk membuat keuntungan. Mereka biasanya mulai dengan melihat yang lebih besar harga pergerakan berdasarkan data sejarah. Kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri mengenai apa yang terjadi pada carta, yang dapat memberitahu pedagang masa yang baik untuk membuka perdagangan.

Seterusnya, ia masuk akal untuk melihat carta lain jangka masa dan lain-lain aset (jika kita membangun hari strategi perdagangan) dan cuba untuk mencari gerakan yang sama, iaitu pasaran reaksi untuk acara yang sama (sebagai contoh, penerbitan NFP berita), tetapi pada waktu yang berbeda (satu atau dua bulan lalu). Ini akan membantu kita menemukan yang rasional untuk segi kami perdagangan strategi.

Ini cara, anda akan dapat untuk melihat pola dan hasilnya, anda akan mempunyai sebuah hipotesis strategi. Sebagai contoh, anda akan melihat yang naik di dolar pasangan biasanya meningkat 3 jam sebelum penerbitan daripada Bukan Gaji, dan dalam dua bulan terakhir ia bertindak balas untuk penerbitan dengan reaksi negatif, seolah-olah semua harapan yang positif pedagang sudah termasuk dalam harga awal.

Bagaimanapun, ingat itu kesimpulan yang harus anda sendiri. Jika anda berdasarkan pemikiran seorang penganalisis Internet, pastikan untuk menguji mereka hipotesis demo kira sebelum membuka nyata perdagangan. Juga terus dalam pikiran itu harga sebelumnya pergerakan tidak menjamin itu aset yang akan bertindak dengan cara yang sama di masa depan. Bagaimanapun, peluang itu tindakan ini akan berulang jika ia telah terjadi beberapa kali di masa lalu melakukan meningkat.

Dengan seberapa segera seperti yang anda telah bekerja untuk perdagangan strategi, yang anda juga akan mencari logik justifikasi berdasarkan data sejarah, anda bisa mulai bekerja keluar dengan lebih terperinci. Untuk melakukan ini, lihat jika anda strategi baru bekerja pada harga baru-baru ini pergerakan: pilih beberapa carta mata wang (sebagai contoh, dengan dolar) dan melihat mereka untuk tempoh yang berbeza. Sekarang tugas anda adalah untuk menemukan 10 atau lebih "isyarat perdagangan", iaitu munasabah berjaya detik untuk membuka perdagangan. Ingat yang rasional untuk setiap daripada mereka harus yang sama, jika tidak ia tidak adalah sinyal sama sekali.

Katakan anda membuat keputusan itu untuk setiap positif Bukan Gaji laporan, anda akan membuka membeli perdagangan yang untuk HARI ini, dan untuk setiap negatif laporan, tempat yang menjual posisi untuk pasangan.

Putar balik jadual anda beberapa bulan yang lalu. Pada masa yang sama, buka Kalendar Ekonomi untuk tempoh sebelumnya. Lihat ketika bantuan kitaran haid ternyata untuk menjadi lebih baik dari yang diharapkan, dan membayangkan bahwa pada saat itu anda membuka sebuah transaksi pembelian. Kembali ke carta: anda akan dapat untuk mendapatkan uang dengan cara ini? Atau apakah pasaran berkelakuan tidak logik, dan harga pasangan mula jatuh? Kemungkinan besar, kau akan datang ke kesimpulan bahwa hipotesis anda tidak memberi keuntungan dalam 100% kes, dan ini adalah normal.

Hal yang utama adalah untuk memeriksa strategi perdagangan anda untuk kejayaan dengan menambah semua perdagangan dengan tolak dan perdagangan dengan plus. Apa keputusan kau mendapatkan dalam enam bulan? Apakah anda akaun berubah menjadi di hitam? Pernahkah anda mengemukakan sebuah hipotesis bekerja untuk perdagangan strategi? Ia mungkin berubah tidak menjadi. Itu juga mungkin bahwa anda tidak lagi memiliki apa-apa idea untuk strategi berdasarkan analisis fundamental. Kemudian yang lebih stabil pilihan datang untuk menyelamatkan-strategi berdasarkan isyarat dari petunjuk teknikal.

Jika ekonomi yang penting berita atau laporan syarikat yang tidak diterbitkan sangat sering, kemudian petunjuk teknikal menganalisis harga tingkah laku dari pagi hingga malam, membenarkan anda untuk tidak berhenti perdagangan bahkan di malam hari. Bagaimanapun, untuk tujuan ini, anda akan memiliki untuk meletakkan dipilih algoritma di dasar robot dan menetapkan untuk perdagangan non-stop pada khusus peribadi VP pelayan. FxPro pengurus akan menceritakan lebih banyak tentang hal itu.

Jadi, bagaimana berjaya untuk membangunkan perdagangan strategi berdasarkan petunjuk teknikal? Teknikal strategi biasanya termasuk beberapa peringkat, setiap yang perlu dicatat dalam pedagang Diari (jurnal), yang akan kita bincangkan kemudian.

Jika anda ingin membangunkan teknikal strategi perdagangan, anda harus segera menulis apa pasaran anda adalah perdagangan dalam (mata wang, saham, logam, dan lain-lain.), apa aset, apa masa dan tempoh perdagangan yang anda suka, dan apa yang tempoh setiap perdagangan akan (sekurang-kurangnya kira-kira). Sebagai contoh, jika kita berbicara tentang pertukaran itu adalah dua atau tiga bulan yang panjang, tidak ada gunanya khawatir tentang harga perubahan dalam masa satu jam – pasaran akan mengubah jutaan kali sebelum anda menutup posisi.

Pada masa yang sama, jika perdagangan adalah jangka pendek (bilang, selama beberapa jam atau hari), anda mungkin tertarik dalam belajar carta untuk lebih lama untuk mendapatkan idea gambar yang lebih besar dan trend keseluruhan. Berikut adalah apa yang ia untuk: jika tiba-tiba harga pergi terhadap anda dalam jangka pendek, tapi kau tahu trend bulan ke atas, jadi kemungkinan tinggi yang sebut masih akan kembali untuk jangka sederhana jalan yang mereka meletakkan keluar pada skala beberapa minggu.

Ia adalah mustahil untuk membina sebuah strategi perdagangan tanpa menentukan teknikal petunjuk yang akan membentuk dasar.

Didasarkan pada kriteria yang dibahas dalam perenggan sebelumnya, anda harus memilih sesuai penapis untuk carta bawah belajar. Anda harus mempunyai pemahaman yang baik tentang sekurang-kurangnya asas built-in petunjuk dan memahami apabila ia sesuai untuk menggunakan mereka. Dalam hal ini, anda akan dapat untuk mentafsir mereka isyarat lebih tepat, serta perdagangan terbuka lebih sering.

Jadi, jika pasaran adalah tren, ia tidak masuk akal untuk menggunakan RSI, yang akan melakukan dengan baik pada carta kebalikan. Pada masa yang sama, jika pasaran mempunyai ciri-ciri yang luas yang tidak menentu turun naik, rata-rata bergerak (SMA) tidak akan banyak gunanya. Jika mendasari mata pasangan yang sangat kitaran (sebagai contoh, jika wang yang dikeluarkan oleh komoditi yang mengekspor negara), indeks Saluran Komoditi (CCI) petunjuk mungkin agak sesuai. Juga, jika carta sangat tidak menentu, melicinkan turun naik dengan bergerak rata-rata persimpangan mungkin hanya di tempat.

Ringkasnya:

• Sejak instrumen yang berbeza pergi melalui peringkat harga naik, kau harus 3-5 strategi perdagangan senjata anda untuk pasaran situasi trend, pembalikan, rata, berita perdagangan, dan lain-lain. Anda boleh menggunakan mereka sama ada pada satu masa, berdasarkan khusus pasaran fasa dan keadaan, atau menentukan untuk diri sendiri hanya satu-satunya di mana anda akan masuk ke pasaran.
• Ia adalah sangat berisiko ke pangkalan robot yang pada algoritma tunggal, berjalan dan lupakan saja, mempercayai bahawa arahan ini akan menjadi universal tongkat sihir untuk apa-apa keadaan pasaran. Dengan itu, bahkan sistem perdagangan mekanikal perlu diatur secara manual atau permulaan yang baru, berhenti sebelumnya.

Setelah memilih teknikal alat untuk perdagangan mereka strategi, pedagang harus secara logik memilih tempoh dan antara, nilai-nilai yang harus dihantar ke lunak (untuk anda Pakar Penasihat).

Sebagai contoh, anda perlu menjawab soalan untuk diri sendiri: untuk RSI-berdasarkan perdagangan strategi, kau memilih tempoh 14, 10 atau 7? Atau apa yang akan menjadi tempoh rata-rata bergerak yang membuat indikator?

Jangan khawatir jika anda tidak tahu benar jawapan segera. Mereka hanya akan datang dengan pengalaman yang terkumpul di latihan demo akaun.

Setelah teknikal alat untuk perdagangan strategi set up, anda perlu belajar bagaimana untuk betul mencari isyarat berdasarkan bacaan anda petunjuk. Mereka harus menunjukkan anda perdagangan semasa peluang untuk perdagangan terbuka, bertindak sebagai penasihat keuangan.

Sebagai contoh, anda melihat rata-rata bergerak dan menunggu mereka untuk menyeberang, atau anda mengharapkan satu perbezaan antara pergerakan MACD oscillator dan aset carta. Tujuan utama dari apa-apa pemerhatian adalah untuk mengkonfirmasi anda hipotesis berdasarkan gabungan petunjuk, dan belajar bagaimana untuk mendapatkan keuntungan dari isyarat yang diterima.

Apa yang isyarat perdagangan dalam kata-kata yang mudah? Mari kita lihat contoh berikut:

• harga bergerak di saluran, bermula dari satu atau yang lain di sempadan. Saat pembalikan akan menjadi isyarat untuk membuka perdagangan.
• persimpangan petunjuk garis (sebagai contoh, SMA dengan tempoh yang berbeza).
• perbezaan (perbezaan) antara harga pergerakan dan oscillator;
• jerawat saluran sempadan atau menyokong dan rintangan garis-garis.
• penampilan angka tambahan dari lilin, dan lain-lain.

Selepas membuat keputusan untuk membuka perdagangan berdasarkan isyarat perdagangan strategi, kita akan menjalankan analisis, menentukan bekerja masuk mata, serta peraturan dan algoritma untuk keluar pasaran. Titik terakhir, by the way, ini sangat penting: pedagang kehilangan sebahagian besar daripada mereka keuntungan yang tepat karena sakit-dianggap detik-detik menutup posisi. Di samping itu, ia adalah perlu untuk mengira berkesan transaksi jilid, mengambil kira itu fundamental dan teknikal analisis pasaran dan menggunakan prinsip-prinsip pengurusan wang.

Apabila menganalisis data, pedagang harus fokus pada isyarat perdagangan yang berkaitan untuk tempoh yang dipilih dan pelan. Pembukaan transaksi harus jelas dan tindakan sengaja.

Setelah belajar dengan pelbagai skenario dibentangkan pada carta dan menentukan siapa yang berkesan, pedagang akan membandingkan mereka dalam segi ketahanan dan berpotensi keuntungan. Sebagai contoh, berapa banyak petunjuk nilai-nilai konsisten dengan isyarat, apa keuntungan atau kehilangan akan diterima jika itu Mengambil Keuntungan atau Berhenti Kehilangan perintah perlindungan dicetuskanLoss. Setelah ini dilakukan, pedagang akan memilih perdagangan yang tawaran tertinggi kembali dengan terendah risiko berdasarkan yang paling kontroversial teknikal skenario.

Ia mengikuti dari atas bahwa jika seorang pedagang menggunakan sebuah trend strategi, dia akan menunggu untuk pembetulan, memasuki perdagangan melawan arus pergerakan, berdasarkan bacaan utama trend. Atau, ketika spekulator menggunakan saluran taktik, tugas utamanya adalah untuk memantau pendekatan harga untuk had lingkungan untuk posisi terbuka untuk pecahan atau pemulihan.

Demo akaun digunakan oleh kedua-dua pemula dan pedagang profesional di pelbagai peringkat bekerja pada strategi perdagangan, tidak peduli seberapa aneh hal yang mungkin bunyi. Anda harus selalu periksa bagaimana tertentu algoritma perubahan bekerja pada demo akaun, dan hanya kemudian pada satu.

Jika anda demo strategi menunjukkan hasil yang berjaya, anda dapat beralih ke hidup akaun. Bagaimanapun, setiap pedagang menentukan masa ini untuk dirinya sendiri, dan tidak ada cadangan khusus harus diberikan pada isu ini. Yang paling sederhana adalah jawaban yang apabila anda dan strategi anda bersedia untuk itu.

Fx perdagangan log di satu tangan kronologis catatan tindakan anda di akaun, dan di sisi lain, jawaban untuk pertanyaan tentang operasi strategi. Dalam log, pedagang rekod pelbagai ciri-ciri perdagangan siap-dari petunjuk bacaan untuk emosi mereka sendiri. Pada mulanya, ia seolah-olah itu proses ini mungkin mengambil terlalu banyak masa, tetapi kemudian anda mulai untuk memahami persis apa yang anda perlukan untuk masa depan analisis, dan mengurangkan senarai untuk minimum yang anda butuhkan.

Tapi kau bisa mulai dengan pertanyaan umum sebelum mulai perdagangan:

• Apa adalah masa yang terbaik bagi saya untuk memasuki pasar? (Pagi, siang, malam, jam tertentu, makan siang, dan lain-lain.)
• Berapa banyak waktu dan kapan aku harus menganalisis pasaran dan acara?
• Apa aset saya lebih suka untuk perdagangan? (S, Saham, Salam Hadapan, dan lain-lain.)
• Berapa lama saya merancang untuk menjaga transaksi aktif?
• Pada mata saya tidak akan membuka perdagangan, bahkan jika ada isyarat? (Cuti, sebelum siaran berita, dan lain-lain.)

• Apa peristiwa tertentu akan memberitahu saya bahwa sekarang adalah masa untuk membuka posisi?
• Bagaimana saya lebih suka untuk memasukkan perdagangan: pasaran perintah, perintah had, perintah berhenti, berhenti perintah had? Yang melihat yang terbaik untuk apa yang berusaha aku capai?
• Mana tindakan yang aku lakukan sebelum ini akan membantu saya masuk perdagangan lebih berkesan sekarang?
• Apakah ada yang sesuai sinyal untuk memasuki posisi sekarang? Apa itu ramalan saya untuk lalu lintas potensi?
• Semua peraturan perdagangan saya masuk strategi sepenuhnya dilaksanakan?

• Memasuki pasar betul adalah setengah mungkin keuntungan. Tapi itu adalah sama-sama penting untuk memahami ketika kesepakatan akan ditutup. Apakah aku mengerti sekarang, ketika perdagangan akan ditutup dengan keuntungan atau kehilangan?
• Apa isyarat perdagangan saya menggunakan untuk menutup perdagangan?
• Bagaimana saya faham bahawa trend lebih dan akan ada pembalikan trend?
• Berapa jauh boleh harga menentang trend sebelum ia menarik kembali? Adakah saya ingin menutup perdagangan sebelum besar pertama pengunduran, atau aku akan menunggu saja di luar?
• Jika saya kriteria untuk memasuki perdagangan hilang, yang dapat saya gunakan ini sebagai isyarat keluar?
• Berapa lama aku boleh tetap dalam perdagangan trend untuk menangkap kebanyakan, tetapi masih tidak kehilangan terlalu banyak keuntungan ketika ia membalikkan?
• Tidak semua perdagangan anda masukkan akan berjaya. Jadi pikirkan kira-kira di mana tempat anda berhentikehilangansupaya risiko adalah terhad.
• Позволил бы мне Akan mengekori berhenti izinkan sayauntuk membuat keuntungan besar? Jika begitu, apa ia harus?
• Akan Teke Keuntungan bekerja dengan strategi perdagangan saya algoritma?

• Pembangunan strategi perdagangan juga termasuk pengurusan wang. Ia membantu kami menentukan sama ada perdagangan yang bernilai membuat anda, berapa banyak resiko yang rela kita untuk mengambil, dan sama ada potensi ganjaran membenarkan mengambil risiko di tempat pertama?
• Apakah risiko dalam dolar berdasarkan pada titik masuk dan menghentikankehilanganberdasarkan posisi saiz? Jumlah kerugian, jika harga sampai berhentikehilangan, tidak boleh melebihi 5% dari jumlah baki akaun, dan ideal – 2-3%.
• Apa yang potensi keuntungan dari transaksi? Apa yang boleh kehilangan maksimum dalam mata dan unit-unit kewangan?
• Berdasarkan dua jawaban atas, ia berbaloi membuat perdagangan? Jika risiko terlalu besar atau aku mulai bertindak terlalu terlambat, aku perlu menyesuaikan diri. Jika aku kehilangan terlalu banyak keuntungan ketika harga berbalik, saya perlu untuk menyesuaikan diri.
• Untuk perdagangan hari, keuntungan yang harus melebihi risiko dengan 1,5 kali. Untuk perdagangan swing, keuntungan yang harus dua kali risiko. Ia bernilai melihat nilai rata-rata untuk perdagangan keseluruhan, bukannya di setiap perdagangan.

Jika anda kehilangan banyak uang melaksanakan strategi, ini akan memberitahu kamu sesuatu yang bemanfaat: mungkin jika anda melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan orang-orang yang membawa kerugian, mereka akan memberikan hasil yang positif. Berpikir tentang ini: jika strategi membawa anda kerugian, ia berarti bahwa ada orang lain yang membuat mereka. Cuba untuk memahami apa yang ini kumpulan pedagang lakukan!

Dalam jangka pendek, ia bernilai menganalisis kewangan carta mencari peluang keuntungan. Explore peluang ini dan berpikir tentang bagaimana anda boleh menjadikan mereka nyata uang tanpa menempatkan diri anda pada risiko yang berlebihan.

Teknikal strategi perdagangan dibuat dengan menggunakan gabungan petunjuk dan corak isyarat. Itu ide yang bagus untuk menggabungkan mereka dengan harga model untuk mendapatkan lebih boleh dipercayai tanda-tanda dari perdagangan yang berpotensi. Sebagai contoh, menyeberangi MACD selepas utama langkah yang countertrend boleh menjadi lebih boleh dipercayai sebagai isyarat perdagangan daripada nilai MACD di tempat lain dalam masa, tidak kira bagaimana melampau ia mungkin.

Pendek kata, bukan mutlak nilai-nilai, yang teknikal penganalisis akan lebih memilih untuk fokus pada jarang fenomena yang telah kami hanya berbincang. Dalam bab-bab berikut bahagian ini, kita akan membahas strategi teknikal dengan lebih terperinci.